начало года

Всем привет!

   Прошел первый месяц и фактически, начался длинный путь в формировании собственного портфеля.

   Коротко о себе: читаю смарт лаб несколько лет в режиме наблюдателя, в университете изучал Инвестиционное дело, имею CFA, ФСФР 1.0, сейчас работаю в одной из топовых инвест компаний России, в течении нескольких лет изучал рынки, экспериментировал с идеями вместе с клиентами компании, которые выстреливали на ура (хотя, это можно списать на растущий рынок за последние 2 года) и сейчас решил создать свой собственный портфель разделив его на 3 счета: 2 ИИС'а (мой и родственника) и брок счет.

   Стратегия агрессивная, только акции, но без маржи, горизонт инвестирования 3 года (планирую получить 4 налоговых вычета с двух счетов, в совокупе 415 т.р.). Счета были открыты в конце декабря, первоначальная сумма инвестиций 1'600'000 руб.

Мой портфель на текущий момент (в долях):

1) Сбербанк ао — 24,55%
2) Сбербанк ап — 22,75%
3) АЛРОСА ао — 15,07%

( Читать дальше )

• Пока Россия проводила новогодние каникулы мировые рынки отторговали неделю, и она имела заметный негативный подтекст. Это было связано комбинацией событий, связанных с геополитикой, рынками и экономикой
  1) За эти дни прошло снижение китайского фондового рынка, минус 12% с конца 2015 г.,. Падение в понедельник 4 января, первый рабочий день года  на 7%  задало негативное начало торгов по всему миру. По китайским  правилам падение на 7% предполагает остановку торгов по правилам в Китае и она произошла в понедельник. В четверг китайские акции проторговали всего 15 минут и были вновь остановлены после падения на очередные 7%
  
  Многие наблюдатели заявляют, что Китай стал причиной давления на фондовые рынки мира. Так, S&P 500 потерял 6% по сравнению с закрытием 2015. В новостях некоторые объявили эту неделю “худшим началом года за все времена”.

( Читать дальше )

Торговые дни начала недели на нашем рынке будут проходить на низких объемах и будут сглажено рефлексировать на то, что происходит на мировых площадках. Оно и не удивительно – если в России в основном будут продолжать праздновать и только в конце недели народ начнет постепенно настраиваться на рабочий лад, то в большинстве ведущих странах наступающая неделя станет уже фактически полноценной рабочей неделей. Поэтому в первый торговый день полезно взглянуть на основные зарубежные события и на то, что происходит и происходило на ведущих торговых площадках.
Свершившимся фактом на мировых рынках стало корректирующее движение фондовых индексов, проявившееся в первые дни нового года. И это создает фон, а по существу предопределяет, негативное начало торгов на нашем рынке. Но еще большее впечатление на наших игроков окажет существенное проседание цен на нефть – за бочку европейской нефти марки Brent к понедельнику 6 января дают менее 107 долларов, в то время как уже понижавшиеся в самом конце года цены закрывались на уровне 111 долларов за баррель.  При этом снижение цен на нефть происходило на фоне укрепления доллара к евро. (А вот цены на золото с начала нового года даже в подорожавшем долларе подрастают от минимальных уровней ниже 1200 долларов за унцию).


( Читать дальше )

  Ну вот наконец прошли алкогольные выходные, и я возвращаюсь в строй.
  Первый же день начался с проблем с финамом. После подключения к новому серверу, транзак начал нещадно тормозить. После открытия стакана, выставления заявки, да и любого действия, он зависал секунд на 5-7. Пока торги не набрали обороты это еще не так страшно, но ежели такие проблемы появятся во время активного трейдинга это будет.опа, ну а пока мне остается только надеяться, что финам решит эту проблему.
План
       План на ближайшее время у меня прост до безобразия: продажа 170 и 175 февральских колов и продажа 145 и 150 февральских путов. Если пробиваем сопротивление на 163-165 или тренд на 153 хеджируюсь фьючерсом, а дальше буду работать по обстановке.
  P.S. Всех с началом нового торгового года!